金門縣自來水廠113年度短期週轉貸款
公開比價作業說明
一、 案名：「金門縣自來水廠113年度短期週轉貸款」。
二、 參加者資格：合法設立之本國銀行。
三、 貸款條件：
(一)借款額度：新臺幣陸億元整，貸款於額度內得循環動用。
(二)動用期限：自第一次動撥日起一年。
(三)動用方式：在借款額度及動用期限內，得隨時分筆動用，金門縣自來水廠(以下稱甲方)應出具「撥款申請書」憑以撥款，承貸銀行(以下稱乙方)須於借款當日中午12時前，如數撥入甲方指定之公庫存款帳戶【台灣土地銀行金門分行帳號：039-058-00137-0，戶名：金門縣自來水廠】，匯費由乙方負擔，並派員收取撥款申請書。
(四)償還期限：各單筆貸款之借款期間自申貸日起算不得超逾364天。
(五)借款利率：逐筆動支時按中華郵政股份有限公司定期儲金9月~未滿1年期，未達500萬元，機動利率加(減) %，貸款期限內機動調整，並按日計息。
(六)付息方式：按月依貸款金額支付利息，每月月底前乙方先行傳真或郵寄貸款利息明細資料以供核對，甲方於次月7日前兌現付息(乙方於付息之前1營業日派員收取支票，若需甲方以匯款方式付息，所需匯費由乙方負擔)。
(七)還本方式：借款約定償還日屆至前，甲方應一次或分次清償，乙方須於約定償還日前1營業日派員收取還款支票(如票據無須交換，可於償還日當日收取，若需甲方以匯款方式還款，所需匯費由乙方負擔)。
(八)遲延還本或付息之處理：甲方如遲延還本或付息時，應依契約第五條約定利率計付遲延利息，不另加付違約金。
四、 遞送報價單：
(一)參加報價者應填妥「金門縣自來水廠陸億元貸款利率報價單」(附件1)於用印後自行密封，並於信封外貼上投標封套(附件2)，於112年 12 月25 日下午 17時整前，以郵遞或專人寄(送)，地址：金門縣金城鎮金山路21號，逾期不予受理。如有相關問題請電洽：本廠行政課，承辦人吳小姐，電話：(082)327021#211。
(二)報價者不得擅改本廠原訂報價單內容或附加任何條件，附加條件視為無記載。
(三)送達本廠之報價單，不得以任何理由要求發還、作廢、撤銷、更改或補正文件內容。
(四)報價之有效期間至預定比價日止，本廠署如因不可抗力因素延期比價，報價者應延長其報價有效期間至實際比價日止。本廠如因故延期比價，報價者得以書面主張該報價逾原預定比價日以後無效，若未以書面主張，則視為同意延長其報價有效期間至實際比價日止。
五、 開標：
(一)開標時間：112年 12 月 26 日下午2時整(星期二)。
(二)開標地點：金門縣自來水廠2樓會議室。地址：金門縣金城鎮金山路21號，參與投標之各銀行應依照公告開標時間及地點到場參與開標。
(三)開標方式採最低價決標原則，以利率報價最低者為承貸銀行，若符合前述條件者有2家以上，則由開標主持人以抽籤方式決定承貸銀行。
六、 其他注意事項：
(一)截止收件日或開標日為辦公日，而該日因故停止辦公，以其次1辦公日之同一截止收件或開標時間代之。
(二)參與投標銀行即視同同意甲方借款契約上載內容，不得要求甲方另簽訂授信契約或增、刪契約條文。
(三)得標銀行於收到甲方簽訂契約(函)相關文件之日起30天內，須與甲方完成訂約手續(借款契約用印後函送甲方，以郵戳為憑)，倘決標銀行未如期簽約，應按日繳付新臺幣5萬元之懲罰性違約金，如逾期超過10日，甲方得撤銷決標，並將該行不履約之不良紀錄函送金融監督管理委員會。
(四)乙方因故未能如期將款項撥入甲方指定之帳戶，應按日繳付新臺幣5萬元之懲罰性違約金，如逾期超過5日，甲方得終止或解除契約。
(五)乙方因不可歸責於甲方之事由拒不履約或終止、解除契約，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他銀行完成被終止或解除之契約；所增加之行政成本及利息費用，由乙方負擔。前述增加之利息費用，係以短期週轉貸款總額度乘以乙方貸款利率和第2次得標銀行利率之利差。